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1月9日基金净值:嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1368,涨0.06%

发布日期:2024-03-29 15:10    点击次数:75


本站消息,1月9日,嘉实致安3个月定期债券最新单位净值为1.1368元,累计净值为1.1682元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%,近3个月上涨0.69%,近6个月上涨1.02%,近1年上涨4.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实致安3个月定期债券为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比7.94%,债券占净值比119.38%,现金占净值比0.97%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为赵国英、董福焱,赵国英、董福焱于2022年5月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.54%。期间重仓股调仓次数共有22次,其中盈利次数为10次,胜率为45.45%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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