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1月9日基金净值:鑫元中短债A最新净值1.1348,涨0.03%

发布日期:2024-03-29 14:23    点击次数:126


本站消息,1月9日,鑫元中短债A最新单位净值为1.1348元,累计净值为1.1393元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%,近3个月上涨1.12%,近6个月上涨2.0%,近1年上涨4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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鑫元中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.95%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为赵慧,赵慧于2020年5月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.97%。

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