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美股一季度亮眼收官!标普500创五年来最佳开局,英伟达累涨82%

发布日期:2024-04-03 16:06    点击次数:75


*道指与标普500指数创收盘历史新高

*欧佩克、地缘和全球需求助推,油价本季度上涨16%

*现货黄金盘中创纪录新高

当地时间3月28日,美国三大股指收盘涨跌不一,科技、生活消费品和消费服务板块拖累大盘走势,道指与标普500指数创收盘历史新高。一方面,投资者继续等待周五将公布的GDP和PCE等数据,以了解通胀趋势。另一方面,有观点认为季末养老金基金资产再平衡的抛售给股市带来消极作用。

截至当天收盘,道琼斯工业指数涨47.29点,涨幅为0.12%,报39807.37点;纳斯达克综合指数跌20.06点,跌幅为0.12%,报16379.46点;标普500指数涨5.86点,涨幅为0.11%,报5254.35点。

因周五小长假休市,美股提前周线、月线以及季线收官。回顾本季度市场表现,成长股表现优于价值股,纳指累涨9.1%;标普500指数累涨10.2%,创2019年以来最佳开局;道指累涨5.6%,创2021年以来最强劲的第一季度表现。

聚焦大型科技股,得益于人工智能浪潮的延续,英伟达一季度上涨82%,市值增加逾1万亿美元;苹果累跌逾10%,特斯拉跌29%;微软累涨12%,稳坐美股市值第一宝座。

近期美股波动加剧,养老基金季末再平衡被视为主要原因。所谓的季末再平衡,是指根据风险平价、固定权重等原则,定期、不定期地重新配置资产。也就是说,固定权重的投资组合,必须重新平衡资产敞口,以计入过去季度市场的波动。根据高盛模型估计,美国养老基金需要出售320亿美元的美国股票用于购买债券,这是自2023年6月以来最大的再平衡资金流。

历史数据显示,去年美股在经历类似规模再平衡后,随后的三个月连续下跌,这一模式是否会在今年重演,引发市场密切关注。

摩根大通首席全球股票策略师布哈斯(Dubravko Lakos-Bujas)表示,美国股市上表现最好的股票过于拥挤,加大了即将出现回调的风险。

"股市闪崩可能会在某一天突然出现。这种情况过去曾发生过。"布哈斯说。

经济数据方面,美国商务部28日公布的最终修正数据显示,2023年第四季度美国实际GDP按年率计算增长3.4%,较此前公布的修正数据上调0.2个百分点。此次更新主要反映了消费者支出和非住宅固定投资的上调,但部分被私人库存投资的下调所抵消。

同时公布的第四季度核心PCE物价指数年化季率终值2%,预期2.1%,前值2.1%;第四季度核心PCE物价指数年率终值3.2%,前值3.2%。

此外,美国劳工部同天公布,截至3月23日当周初请失业金人数21万人,预期21.2万人,前值21万人。截至3月23日当周初请失业金人数四周均值2.1万人,前值21.125万人。

周五将公布美国2月核心PCE物价指数,此前1月数据显示核心PCE环比增长创近一年来最大增幅。美联储主席鲍威尔也将在周五发表讲话。

个股方面,美国药房超市连锁店沃尔格林(Walgreens Boots Alliance)收涨3.19%,2024财年第二季度每股收益1.20美元,市场预期值0.82美元。营收同比增长6.3%至370.5亿美元,市场预期值358.6亿美元。

大宗商品市场方面,纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格收涨1.2%,报每盎司2238.40美元。现货黄金盘中创下2225美元的纪录新高,并创下2020年7月以来最佳月度表现,3月累计上涨9%。道明证券大宗商品策略师加利(Daniel Ghali)表示,交易商"在复活节假期前调整头寸,在月末和季末来临近前(增加)交易活动",这提振了金价。Ghali补充说,如果市场开始预期美联储降息周期的降息幅度会更大,黄金可能会进一步上涨,

5月交割WTI原油期货合约价格上涨1.82美元,收于每桶83.17美元,涨幅为2.24%,本季度累计上涨16%。分析人士表示,欧佩克+将减产措施延长至6月底,支撑了全球库存将减少的预期。俄罗斯能源基础设施遇袭、中东地缘政治紧张局势以及全球需求增长也提振了油价。

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胡弋杰

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